合力思腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,960,329.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,169.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,115,586.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,384,085.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,070,038.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,100,990.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 926,426.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,919,581.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,017,035.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -78,605.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,367,049.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,675.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,695,675.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,195,675.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,161,251.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,829.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,859,081.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,859,081.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,703,644.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,788,458.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,492,102.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,389,501.96 | |
| 资产减值准备(元) | -8,536.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 574,465.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 574,465.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,090,882.23 | |
| 财务费用(元) | 1,618,986.16 | |
| 投资损失(元) | -179,760.25 | |
| 递延所得税(元) | 131,740.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,134.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,605.86 | |
| 存货的减少(元) | 5,126,775.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,953,808.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,925,876.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,492,102.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,788,458.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,703,644.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力思腾_2023年中报资产负债表 | 合力思腾_2023年中报利润表 |