合力思腾_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,738,020.76 | |
收到的税费返还(元) | 65,831.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,027,040.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 215,830,892.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,681,307.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,788,219.38 | |
支付的各项税费(元) | 3,449,395.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,369,290.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 273,288,212.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,457,319.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 135,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 180,855.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 135,680,855.30 | |
投资支付的现金(元) | 135,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 135,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,855.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,359,953.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,391,407.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,705,829.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,457,190.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,457,190.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,733,654.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 96,954,241.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,220,586.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,453,367.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,416,778.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,416,778.52 | |
无形资产摊销(元) | 3,120,093.53 | |
财务费用(元) | 2,078,127.18 | |
投资损失(元) | -180,855.30 | |
递延所得税(元) | -285,985.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -65,795.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -220,189.19 | |
存货的减少(元) | -9,839,150.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,401,315.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -74,208,081.84 | |
现金的期末余额(元) | 38,220,586.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 96,954,241.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,733,654.90 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合力思腾_2022年中报资产负债表 | 合力思腾_2022年中报利润表 |