确安科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,323,196.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,260,972.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,410,043.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,994,212.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,334,298.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,143,144.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,184,344.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,426,405.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,088,193.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,906,018.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,026,234.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,026,234.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,026,234.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 399,999,987.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,999,987.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,949,765.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,589.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,112,355.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,887,632.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,767,416.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,011,970.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,779,387.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,803,988.30 | |
| 资产减值准备(元) | 2,644.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,091,966.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,091,966.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,103.30 | |
| 财务费用(元) | 2,688,921.55 | |
| 存货的减少(元) | -9,317,386.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,860,247.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,234,268.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,779,387.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,011,970.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,767,416.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 确安科技_2024年中报资产负债表 | 确安科技_2024年中报利润表 |