确安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,742,869.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,129,427.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,063,034.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,935,331.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,130,347.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,293,223.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,410,142.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,454,081.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,287,795.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,647,536.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,552,092.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,552,092.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,551,185.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,968,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,968,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,162,965.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,162,965.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,805,034.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,098,614.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,415,250.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,316,636.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,990,966.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,050,940.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,050,940.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,794.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,132.98 | |
| 财务费用(元) | 4,028,947.94 | |
| 存货的减少(元) | -6,111,577.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,769,618.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,734,477.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,316,636.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,415,250.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,098,614.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 确安科技_2023年中报资产负债表 | 确安科技_2023年中报利润表 |