确安科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,826,132.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,708,942.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,418,607.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,953,682.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,573,564.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,209,976.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,198,596.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,704,781.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,686,918.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,266,763.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,718,663.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,718,663.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,717,963.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,389,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,389,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,063,017.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,945.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,216,963.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,172,036.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,609.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,277,553.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,692,804.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,415,250.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,778,499.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,385,461.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,385,461.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,236.37 | |
| 财务费用(元) | 4,968,167.37 | |
| 递延所得税(元) | 2,254,699.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,259,015.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,316.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,232,726.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,259,961.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,899,067.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,415,250.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,692,804.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,277,553.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 确安科技_2022年年报资产负债表 | 确安科技_2022年年报利润表 |