确安科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,201,547.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,975,327.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,812,350.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,989,224.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,885,459.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,611,228.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,821,828.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,568,188.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,886,705.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,102,519.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,426.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,426.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,968,730.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,968,730.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,965,304.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,093,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,093,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,483,875.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,483,875.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,609,124.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,253,660.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,692,804.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,439,143.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,724,413.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,638,655.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,638,655.00 | |
| 财务费用(元) | 2,339,771.37 | |
| 递延所得税(元) | 83,016.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,016.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,630,034.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,928,379.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,148,714.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,439,143.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,692,804.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,253,660.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 确安科技_2022年中报资产负债表 | 确安科技_2022年中报利润表 |