爱迪科森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,205,308.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,122,323.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,914,264.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,241,896.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,844,978.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,657,090.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,387,597.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,184,368.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,074,034.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,167,861.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,196,568.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,196,568.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,144,768.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,652.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,152,118.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,880,771.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,819,228.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 842,320.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,128,000.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,970,321.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,263,008.83 | |
| 资产减值准备(元) | 494,670.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,833.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,833.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,926,706.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,892.00 | |
| 财务费用(元) | 436,124.40 | |
| 递延所得税(元) | -93,757.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,644.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -187,402.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,046,200.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,854,145.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,834,326.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,970,321.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,128,000.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 842,320.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱迪科森_2023年年报资产负债表 | 爱迪科森_2023年年报利润表 |