爱迪科森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,193,479.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,072.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,030,511.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,656,063.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,225,883.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,053,447.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,690,172.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,955,315.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,924,818.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,268,755.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,370,455.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,370,455.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,655.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,229.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,599,229.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,900,770.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,686,639.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,128,000.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,441,360.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,623,178.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 341,753.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 341,753.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,563,943.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,038.11 | |
| 财务费用(元) | 188,495.14 | |
| 递延所得税(元) | -18,329.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,297.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,627.08 | |
| 存货的减少(元) | -264,284.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,987,141.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,999,180.07 | |
| 其他(元) | -101,612.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,441,360.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,128,000.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,686,639.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪科森_2023年中报资产负债表 | 爱迪科森_2023年中报利润表 |