爱迪科森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,913,338.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,198.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,278,471.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,403,009.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,642,829.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,627,824.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 718,998.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,042,974.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,032,626.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,629,617.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,943.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,943.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,179,943.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,292.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,292.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,896,707.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,912,853.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,923,758.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,010,904.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,839,518.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,261.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 416,261.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,903,697.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,045.30 | |
| 递延所得税(元) | 160,947.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,947.27 | |
| 存货的减少(元) | 85,956.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,303,228.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 470,569.00 | |
| 其他(元) | 117,115.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,010,904.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,923,758.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,912,853.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪科森_2022年中报资产负债表 | 爱迪科森_2022年中报利润表 |