大地股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,098,733.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,117,285.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,319,820.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,223,535,840.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,842,304.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,055,212.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,079,377.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,893,633.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,181,870,528.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,665,312.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,156,206.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,535,647.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,691,853.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,759,447.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,172.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,913,619.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,221,765.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,996,810.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,748,369.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,345,180.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,765,021.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,149,720.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,766,928.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,681,670.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,663,510.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -370,962.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,736,094.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,849,094.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,585,189.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,415,158.69 | |
| 资产减值准备(元) | 911,590.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,993,593.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,993,593.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,884.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,295,707.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 666,922.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,288,541.65 | |
| 财务费用(元) | 13,433,302.66 | |
| 投资损失(元) | 381,516.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,361,145.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,361,145.69 | |
| 存货的减少(元) | 126,119,984.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,714,017.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,275,813.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,585,189.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,849,094.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,736,094.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大地股份_2023年中报资产负债表 | 大地股份_2023年中报利润表 |