大地股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,872,110,843.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,534,027.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,244,956.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,901,889,827.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,561,083,855.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,012,567.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,097,479.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,278,738.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,857,472,641.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,417,186.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,893,371.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,893,371.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,503,364.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,503,364.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,609,992.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,699,366.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,716,668.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,661,035.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,670,106.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,103,315.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,426,794.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,972,955.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,746,377.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,914,657.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,277,363.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,126,458.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,849,094.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,225,164.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,320,594.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,072,290.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,072,290.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,308.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,935,018.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,265,586.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,788,684.73 | |
| 财务费用(元) | 22,566,192.06 | |
| 投资损失(元) | 534,961.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,534,503.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,493,319.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,184.42 | |
| 存货的减少(元) | -73,281,216.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,923,358.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,279,675.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,144,512.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,849,094.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,126,458.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,277,363.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地股份_2022年年报资产负债表 | 大地股份_2022年年报利润表 |