大地股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,897,047.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,958.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,365,142.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,450,148.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,890,011.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,720,968.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,795,256.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,523,076.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,929,313.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,479,164.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,458,128.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,458,128.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,650,571.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,650,571.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,192,442.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,270.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,239,904.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,922,174.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,634,683.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,815,990.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,828,889.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,279,563.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,642,611.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,717.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,024,278.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,126,458.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,102,180.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,709,967.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,839,260.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,839,260.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,043.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,750.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,540,842.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,233,529.12 | |
| 财务费用(元) | 5,403,795.13 | |
| 投资损失(元) | 223,761.85 | |
| 递延所得税(元) | -337,323.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -315,807.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,516.40 | |
| 存货的减少(元) | 38,303,349.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,894,602.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,066,091.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,102,180.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,126,458.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,024,278.21 | |
| 公告日期 | 2022-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大地股份_2022年一季报资产负债表 | 大地股份_2022年一季报利润表 |