海鑫科金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,850,965.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,907,276.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,664,440.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,422,682.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,149,724.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,976,584.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,375,993.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,240,428.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,742,731.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,320,048.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,625,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,628,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,137.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,104,137.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,475,937.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,335,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,335,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,206,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 563,211.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,398,828.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,168,239.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,833,039.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,629,025.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,098,449.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,469,423.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,718,769.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,212,720.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,605,930.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,605,930.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 429,025.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,616.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,030.40 | |
| 财务费用(元) | 823,495.84 | |
| 投资损失(元) | 3,455,331.90 | |
| 存货的减少(元) | -37,700,278.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,615,092.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,167,414.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,469,423.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,098,449.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,629,025.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鑫科金_2024年中报资产负债表 | 海鑫科金_2024年中报利润表 |