海鑫科金_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,824,681.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,179,507.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,206,948.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,211,138.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,672,480.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,706,275.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,040,385.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,170,184.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,589,325.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,378,187.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,767.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 215,485,906.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,350,674.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,490,612.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,490,612.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 218,860,061.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,534,628.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,534,628.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,219,281.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,283,942.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,329,806.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,833,030.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,701,598.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,183,472.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,705,731.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,889,203.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,277,763.98 | |
| 资产减值准备(元) | 4,703,465.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,781,693.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,781,693.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,089,124.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 629,546.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,443.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,079.74 | |
| 财务费用(元) | 2,620,475.48 | |
| 投资损失(元) | -219,816,987.43 | |
| 递延所得税(元) | -5,763,544.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,763,544.78 | |
| 存货的减少(元) | -13,733,018.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,667,709.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,401,533.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,889,203.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,705,731.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,183,472.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海鑫科金_2022年年报资产负债表 | 海鑫科金_2022年年报利润表 |