海鑫科金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,220,430.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,676,334.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,144,505.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,041,270.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,665,753.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,553,744.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,466,378.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,238,900.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,924,777.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,883,507.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,894.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,026,894.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,636,737.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,636,737.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,609,843.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,548,236.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,548,236.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,605,017.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,313,163.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,179,647.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,097,829.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,549,593.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,074.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,035,869.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,691,799.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,655,930.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,884,580.80 | |
| 资产减值准备(元) | 851,194.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,948,683.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,948,683.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,472,306.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,459.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,924.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,495.50 | |
| 财务费用(元) | 1,250,904.77 | |
| 投资损失(元) | -1,876,260.51 | |
| 存货的减少(元) | -22,211,963.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,781,874.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,954,209.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,655,930.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,691,799.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,035,869.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鑫科金_2022年中报资产负债表 | 海鑫科金_2022年中报利润表 |