海鑫科金 (430021.OC)

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海鑫科金_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 155,220,430.62       
 收到的税费返还(元) 11,676,334.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,144,505.44       
 经营活动现金流入小计(元) 185,041,270.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,665,753.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 150,553,744.07       
 支付的各项税费(元) 28,466,378.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 53,238,900.57       
 经营活动现金流出小计(元) 306,924,777.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -121,883,507.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 25,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,894.00       
 投资活动现金流入小计(元) 25,026,894.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,636,737.02       
 投资支付的现金(元) 25,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 28,636,737.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,609,843.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,548,236.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,548,236.00       
 偿还债务支付的现金(元) 36,605,017.82       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,313,163.91       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,760,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,179,647.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,097,829.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,549,593.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,074.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -144,035,869.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 283,691,799.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 139,655,930.36       
补充资料:       
 净利润(元) -41,884,580.80       
 资产减值准备(元) 851,194.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,948,683.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,948,683.32       
 无形资产摊销(元) 1,472,306.40       
 长期待摊费用摊销(元) 219,459.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -38,924.90       
 固定资产报废损失(元) 74,495.50       
 财务费用(元) 1,250,904.77       
 投资损失(元) -1,876,260.51       
 存货的减少(元) -22,211,963.26       
 经营性应收项目的减少(元) -16,781,874.31       
 经营性应付项目的增加(元) -53,954,209.42       
 现金的期末余额(元) 139,655,930.36       
 减:现金的期初余额(元) 283,691,799.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -144,035,869.08       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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