山航B3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,073,704,342.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,977,154.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 631,666,004.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,751,347,500.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,319,540,613.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,803,859,483.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,989,045.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,955,368.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,356,344,512.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,395,002,988.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,659,222.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,659,222.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,762,223.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,762,223.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -875,103,001.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,415,224.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,902,415,224.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,015,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,063,379.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,427,614,675.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,572,678,055.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -670,262,830.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,028,389.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 843,608,766.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,376,652.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,985,418.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -955,024,853.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 422,863,000.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 422,863,000.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,854,890.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,602,587.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,716,981.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 889,782.69 | |
| 财务费用(元) | 403,780,227.12 | |
| 递延所得税(元) | -10,358,967.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,135,723.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 301,776,756.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,494,062.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,699,902.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,117,654,374.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 952,985,418.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,376,652.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 843,608,766.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山航B3_2024年中报资产负债表 | 山航B3_2024年中报利润表 |