山航B3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,048,747,339.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,565,077.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,833,741.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,252,146,157.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,064,973,537.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,015,040,957.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,377,171.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,172,072.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,652,563,738.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,599,582,418.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 691,411.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,714,799.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,406,211.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,033,450,464.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,633,450,464.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,044,252.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,559,862,419.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,313,859.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,939,900,438.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,842,076,717.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,542,076,717.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,814,633.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,339,353,184.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,448,729,836.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,376,652.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,497,062.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 778,295,253.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 778,295,253.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,623,988.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,620,978.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -359,055,668.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,414,374.67 | |
| 财务费用(元) | 878,526,678.34 | |
| 投资损失(元) | -691,411.50 | |
| 递延所得税(元) | -110,512,057.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,413,979.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,926,037.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,403,727.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -587,602,833.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 946,673,361.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,376,652.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,448,729,836.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,339,353,184.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山航B3_2023年年报资产负债表 | 山航B3_2023年年报利润表 |