山航B3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,113,879,005.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,462,486.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 512,157,326.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,007,498,818.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,866,547,845.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,802,048,707.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,892,779.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,455,367.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,939,944,700.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,067,554,118.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,288,753.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,288,753.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,094,793.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,094,793.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,806,039.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,047,436,633.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,945,993.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,488,856,367.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,778,238,995.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,078,238,995.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 909,215.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,251,581,701.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,448,729,836.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,148,135.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,138,627.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,580,496.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,580,496.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,029,159.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,307,549.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,890,351.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 608,758.35 | |
| 财务费用(元) | 682,274,313.61 | |
| 递延所得税(元) | -160,811,826.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,868,033.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,679,859.52 | |
| 存货的减少(元) | 9,219,265.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -679,059,438.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,739,566,569.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,148,135.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,448,729,836.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,251,581,701.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山航B3_2023年中报资产负债表 | 山航B3_2023年中报利润表 |