山航B3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,351,831,098.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,462,486.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,131,217.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,810,424,802.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,884,467,066.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,011,363,013.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,885,027.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,788,769.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,998,503,876.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,811,920,925.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,925,856.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,925,856.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,587,048.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,587,048.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,661,192.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,427,862,419.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,041,168.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,454,476.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,290,358,063.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,358,063.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164,267.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,737,401.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,448,729,836.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,854,467,238.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山航B3_2023年一季报资产负债表 | 山航B3_2023年一季报利润表 |