山航B3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,155,664,442.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,335,259.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,565,807.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,212,565,509.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,775,272,320.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 900,730,756.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,231,580.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,399,187.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,777,633,845.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -565,068,336.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,007,545.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,007,545.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,197,067.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,514.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,275,582.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,268,036.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 787,991,102.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,792,100.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,239,693.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,022,896.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 919,977,103.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,062.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,595,666.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,807,440,438.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,861,036,105.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山航B3_2022年一季报资产负债表 | 山航B3_2022年一季报利润表 |