东海B5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,524,695.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,524.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,925,220.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,090,955.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,904,729.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,371.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,630,579.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,062,635.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,862,584.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 875,788.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 875,788.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -875,788.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,299,238.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,116.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,405,355.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,405,355.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,558.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,684,700.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,266,142.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,755,004.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,892,503.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,892,503.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,993,805.18 | |
| 存货的减少(元) | 67,960.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,022,660.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,616.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,266,142.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,684,700.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -418,558.84 | |
| 公告日期 | 2022-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海B5_2022年中报资产负债表 | 东海B5_2022年中报利润表 |