巴安3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,108,363.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,750,922.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,587,548.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,446,834.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,473,910.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,208,358.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,521,712.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,223,839.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,427,822.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,019,012.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,938,996.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 509,598.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 87,577,548.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,026,142.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,043.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,043.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,885,099.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,160,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,646,591.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,616,872.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,943,652.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,207,115.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -363,046,815.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,136,377.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,993,673.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,092,879.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,086,552.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,027,437.96 | |
| 资产减值准备(元) | 12,491,130.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,742,866.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,742,866.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,195,847.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,496.38 | |
| 财务费用(元) | 144,087,372.28 | |
| 投资损失(元) | -63,664,286.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,926,920.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,855,663.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,782,583.60 | |
| 存货的减少(元) | 1,258,354.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 361,786,410.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,943,688.66 | |
| 其他(元) | 40,697,003.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,086,552.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,092,879.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,993,673.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 巴安3_2023年年报资产负债表 | 巴安3_2023年年报利润表 |