巴安3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,480,848.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,106.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,644,055.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,144,011.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,246,776.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,090,691.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,649,017.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,903,000.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,889,485.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,745,474.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,664.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,172,106.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,366,770.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,938,438.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,938,438.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,428,332.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,157,935.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,577.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,471,513.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,471,513.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,602.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,288,946.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,092,879.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,381,825.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,031,179.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,431,857.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,177,873.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,177,873.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 694,788.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,408.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,022,206.32 | |
| 财务费用(元) | 69,204,482.78 | |
| 投资损失(元) | -87,767.02 | |
| 存货的减少(元) | 12,027,140.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,973,938.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,615,925.36 | |
| 其他(元) | 22,395,700.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,381,825.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,092,879.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,288,946.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴安3_2023年中报资产负债表 | 巴安3_2023年中报利润表 |