联络5_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,875,748,220.64 | |
收到的税费返还(元) | 25,216.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,108,430.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,909,881,868.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,556,174,921.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,939,295.29 | |
支付的各项税费(元) | 159,806,118.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,522,876.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,153,443,212.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,561,343.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,250,092.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,250,092.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,990,180.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,990,180.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,740,087.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 338,509.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 338,509.50 | |
取得借款收到的现金(元) | 177,570,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 274,708,509.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 186,811,193.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,328,958.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,703,338.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 276,843,491.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,134,981.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,998,441.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,437,971.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,018,483,665.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 776,045,693.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 联络5_2024年一季报资产负债表 | 联络5_2024年一季报利润表 |