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联络5_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,269,206,928.60       
 收到的税费返还(元) 442,551.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 103,945,876.62       
 经营活动现金流入小计(元) 12,373,595,356.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,277,189,730.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 739,486,888.82       
 支付的各项税费(元) 704,742,532.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 870,322,301.28       
 经营活动现金流出小计(元) 12,591,741,452.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -218,146,096.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 433,646,891.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,358,694.20       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 151,745.41       
 投资活动现金流入小计(元) 435,157,331.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 247,176,843.37       
 投资活动现金流出小计(元) 247,176,843.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 187,980,488.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,422,099.36       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 8,422,099.36       
 取得借款收到的现金(元) 545,988,800.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 224,426,576.31       
 筹资活动现金流入小计(元) 778,837,475.67       
 偿还债务支付的现金(元) 573,295,229.41       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,942,615.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 314,838,042.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 913,075,887.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -134,238,412.06       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,900,986.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -134,503,034.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,152,986,699.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,018,483,665.01       
补充资料:       
 净利润(元) -781,496,927.77       
 资产减值准备(元) -5,919,259.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 85,944,050.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 85,944,050.10       
 无形资产摊销(元) 66,298,259.60       
 长期待摊费用摊销(元) 42,597,420.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 19,375,116.18       
 公允价值变动损失(元) 75,893,395.22       
 财务费用(元) 203,109,207.42       
 投资损失(元) -253,087,693.31       
 递延所得税(元) -18,227,308.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -48,211,883.46       
 递延所得税负债增加(元) 29,984,575.20       
 存货的减少(元) 150,923,592.00       
 经营性应收项目的减少(元) 92,833,256.85       
 经营性应付项目的增加(元) -876,886,779.12       
 其他(元) 266,035,111.10       
 现金的期末余额(元) 1,018,483,665.01       
 减:现金的期初余额(元) 1,152,986,699.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -134,503,034.05       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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