联络5_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,269,206,928.60 | |
收到的税费返还(元) | 442,551.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,945,876.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,373,595,356.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,277,189,730.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 739,486,888.82 | |
支付的各项税费(元) | 704,742,532.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 870,322,301.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,591,741,452.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,146,096.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 433,646,891.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,358,694.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,745.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 435,157,331.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,176,843.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 247,176,843.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,980,488.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,422,099.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,422,099.36 | |
取得借款收到的现金(元) | 545,988,800.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,426,576.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 778,837,475.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 573,295,229.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,942,615.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,838,042.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 913,075,887.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,238,412.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,900,986.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,503,034.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,152,986,699.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,483,665.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -781,496,927.77 | |
资产减值准备(元) | -5,919,259.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,944,050.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,944,050.10 | |
无形资产摊销(元) | 66,298,259.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,597,420.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,375,116.18 | |
公允价值变动损失(元) | 75,893,395.22 | |
财务费用(元) | 203,109,207.42 | |
投资损失(元) | -253,087,693.31 | |
递延所得税(元) | -18,227,308.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -48,211,883.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 29,984,575.20 | |
存货的减少(元) | 150,923,592.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 92,833,256.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -876,886,779.12 | |
其他(元) | 266,035,111.10 | |
现金的期末余额(元) | 1,018,483,665.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,152,986,699.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,503,034.05 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 联络5_2023年年报资产负债表 | 联络5_2023年年报利润表 |