联络5_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,398,266,191.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,812,785.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,457,905.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,537,536,882.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,767,884,875.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,774,924.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,368,380.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 712,188,714.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,777,216,894.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,680,012.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 629,935,993.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,529.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,648,420.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,709,943.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,220,363.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,855,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,821,092.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,896,755.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 496,813,187.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,630,941.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,630,941.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,306,000.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,123,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,060,741.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,413,591.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,715,766.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,678,603.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 835,807,961.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,747,220.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,241,087.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,372,958.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,370,873.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,997,914.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联络5_2022年三季报资产负债表 | 联络5_2022年三季报利润表 |