贵天成3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,788,664.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,655.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,528,117.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,758,437.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,042,352.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,552,043.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,006,664.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,072,488.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,673,548.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,915,111.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,564.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,214.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,453,092.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,453,092.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,416,878.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,588.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,537,687.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,935,276.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,064,723.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,947.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,737,680.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,542,514.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,280,195.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -213,158,502.63 | |
| 资产减值准备(元) | 3,905,980.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,096,521.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,096,521.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,506,252.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,829.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,147.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 550,514.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,981,974.72 | |
| 财务费用(元) | 68,220,713.75 | |
| 投资损失(元) | -21,322,931.74 | |
| 递延所得税(元) | 188,249.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 506,043.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,794.36 | |
| 存货的减少(元) | 14,484,543.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,572,800.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,764,781.18 | |
| 其他(元) | -421,059.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,280,195.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,542,514.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,737,680.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 贵天成3_2023年年报资产负债表 | 贵天成3_2023年年报利润表 |