贵天成3 (400238.OC)

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贵天成3_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 122,209,209.50       
 收到的税费返还(元) 446,359.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,223,470.48       
 经营活动现金流入小计(元) 128,879,039.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,363,809.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,722,801.06       
 支付的各项税费(元) 3,449,154.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,849,145.36       
 经营活动现金流出小计(元) 136,384,911.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,505,871.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,550.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,550.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,147,767.87       
 投资活动现金流出小计(元) 4,147,767.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,144,217.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 18,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 19,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 37,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 476,759.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 150,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,026,759.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,973,240.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,837.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,324,989.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,542,514.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,867,503.10       
补充资料:       
公告日期 2023-10-28       
审计意见(境内)       
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