苏阳光5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,799,272.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,671.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,155,975.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,206,918.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,082,864.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,654,881.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,342,066.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,098,970.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,178,782.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,028,135.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,486.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,486.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,816,595.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,816,595.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,551,108.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 575,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 657,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 678,829,692.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,735,196.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,564,889.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,664,889.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,776.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,548,914.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,277,703.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,826,618.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏阳光5_2024年一季报资产负债表 | 苏阳光5_2024年一季报利润表 |