苏阳光5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,670,171.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,605,740.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,706,784.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,982,696.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,842,301.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,678,350.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,786,568.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,254,131.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,561,351.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,578,655.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,091,189.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,091,189.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,564,080.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,564,080.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,472,891.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 936,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 941,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,541,055.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,528.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 964,562,583.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,662,583.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,096,530.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,810,661.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,888,972.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,078,310.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏阳光5_2023年一季报资产负债表 | 苏阳光5_2023年一季报利润表 |