苏阳光5_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,642,986.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,069,649.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,673,300.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,637,385,936.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,091,302.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,873,649.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,336,536.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,151,073.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,752,452,562.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,066,626.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,945,416.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,565,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,510,682.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,789,504.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,789,504.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,278,822.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,170,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,170,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,370,237,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,196,332.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,492,733,747.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -321,843,747.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,500,571.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -646,688,624.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,577,596.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,888,972.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,118,554.21 | |
| 资产减值准备(元) | 21,830,216.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,291,161.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,404,720.16 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,886,441.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,133,718.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,614,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,311,649.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,630,124.06 | |
| 财务费用(元) | 85,312,656.51 | |
| 投资损失(元) | -6,646,096.52 | |
| 递延所得税(元) | -16,518,940.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,326,258.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,192,682.83 | |
| 存货的减少(元) | -108,133,595.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -602,238,659.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,978,207.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,888,972.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 826,577,596.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -646,688,624.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏阳光5_2022年年报资产负债表 | 苏阳光5_2022年年报利润表 |