苏阳光5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,524,293.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,144,643.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,857,908.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,526,845.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,811,136.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,186,068.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,094,309.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,823,685.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,915,200.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,388,354.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,994,446.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,994,446.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,881,081.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,881,081.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,886,634.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,148,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,148,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,118,129,765.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,809,899.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,059,665.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,159,665.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,496,914.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,937,740.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,577,596.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,639,856.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,098,265.50 | |
| 资产减值准备(元) | 13,209,714.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,759,472.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,295,479.18 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,463,993.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,093,806.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,307,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,185,224.56 | |
| 财务费用(元) | 41,414,878.47 | |
| 投资损失(元) | -4,455,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,774,207.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,248,277.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,929.78 | |
| 存货的减少(元) | -84,290,894.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -526,451,519.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 186,048,314.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,639,856.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 826,577,596.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,937,740.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏阳光5_2022年中报资产负债表 | 苏阳光5_2022年中报利润表 |