新纺3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,496,323,813.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,628,065.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,506,951,879.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,410,474,319.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,540,710.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,880,798.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,177,471.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,495,073,299.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,878,579.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,690.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,690.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,690.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,609,099.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,690.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,529,790.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,049,790.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,676,901.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,085,472.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,408,571.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -288,841,336.86 | |
| 资产减值准备(元) | 201,426,869.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,929,069.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,929,069.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,944,848.84 | |
| 财务费用(元) | 62,791,598.41 | |
| 投资损失(元) | 142,216.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,940,778.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,940,778.40 | |
| 存货的减少(元) | -16,384,282.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,429,124.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 259,994,251.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,408,571.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,085,472.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,676,901.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺3_2024年中报资产负债表 | 新纺3_2024年中报利润表 |