新纺3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,341,527,085.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,148,696.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,952,307.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,425,628,090.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,575,300,268.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,345,872.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,015,616.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,589,104.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,833,250,861.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -407,622,771.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,277,832.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,277,832.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,277,832.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,928,478,273.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,130,716.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,247,608,989.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,753,207,967.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,192,690.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,823,400,657.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,208,331.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,416.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,671,856.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,284,448.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,612,591.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺3_2023年三季报资产负债表 | 新纺3_2023年三季报利润表 |