新纺3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,045,598,747.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,312,385.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,980,314.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,104,891,446.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,306,016,008.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,889,187.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,796,063.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,500,410.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,533,201,670.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,310,223.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,749,593.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,749,593.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,749,593.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,897,208,273.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,874,723.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,171,082,996.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,667,281,762.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,626,058.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,729,907,821.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,175,174.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,745.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,865,896.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,284,448.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,418,551.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,344,067.27 | |
| 资产减值准备(元) | 7,045,848.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,940,748.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,940,748.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,246.69 | |
| 财务费用(元) | 62,428,913.63 | |
| 投资损失(元) | 5,336,877.87 | |
| 递延所得税(元) | 1,320,382.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,320,382.23 | |
| 存货的减少(元) | 24,059,596.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,489,431.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -764,439,778.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,418,551.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,284,448.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,865,896.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺3_2023年中报资产负债表 | 新纺3_2023年中报利润表 |