新纺3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,564,468.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,773,143.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,337,612.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,878,056.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,117,118.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,963,946.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,154,206.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,461,113,328.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -369,775,715.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,877.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,128,877.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,877.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,375,579,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,930,716.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,583,509,716.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,177,524,141.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,190,493.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,714,635.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,795,080.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,528.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,094,982.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,284,448.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,189,465.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺3_2023年一季报资产负债表 | 新纺3_2023年一季报利润表 |