商业城3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,917,069.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,195.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,126,291.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,048,555.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,166,662.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,353,033.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,458,258.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,931,514.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,909,469.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,860,913.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,613,634.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,613,634.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,634.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,344.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,344.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,207,655.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,733,107.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,930,692.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,663,800.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,499,600.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,278,085.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,278,085.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,237.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,745.30 | |
| 财务费用(元) | 1,509,748.34 | |
| 存货的减少(元) | 2,601,371.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,983,480.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,152,250.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,663,800.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,930,692.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 219,733,107.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商业城3_2024年中报资产负债表 | 商业城3_2024年中报利润表 |