商业城3_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,950,733.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,654.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,909,246.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,870,634.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,181,396.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,980,628.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,675,981.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,073,600.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,911,607.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,040,973.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,155.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,155.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,155.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,834,128.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,974,436.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,437,624.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,974,581.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,974,581.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,193.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,872.44 | |
| 财务费用(元) | 55,443,416.42 | |
| 存货的减少(元) | -17,384,984.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,972,316.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,880,484.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,974,436.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,808,565.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,834,128.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 商业城3_2023年中报资产负债表 | 商业城3_2023年中报利润表 |