商业城3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,577,081.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,607.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,410,318.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,546,006.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,492,989.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,277,488.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,852,843.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,360,055.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,983,377.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,437,371.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,930,352.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,930,352.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,930,352.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,340,723.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,335,526.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,994,803.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商业城3_2022年三季报资产负债表 | 商业城3_2022年三季报利润表 |