商业城3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,090,528.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,607.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,811,855.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,460,991.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,451,047.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,848,431.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,537,504.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,215,972.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,052,956.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,591,964.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,030,522.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,030,522.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,030,522.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,595,486.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,335,526.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,740,039.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,606,948.08 | |
| 资产减值准备(元) | -2,724,431.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,184,354.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,184,354.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,401.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,768.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,398.71 | |
| 财务费用(元) | 44,724,025.66 | |
| 存货的减少(元) | 2,383,949.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,253,463.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,625,052.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,740,039.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,335,526.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,595,486.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商业城3_2022年中报资产负债表 | 商业城3_2022年中报利润表 |