商业城3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,334,270.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,497.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,493,241.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,835,009.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,257,984.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,837,380.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,421,817.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,063,626.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,580,808.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,745,798.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,130,782.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,130,782.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,130,782.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,876,581.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,335,526.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,458,944.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商业城3_2022年一季报资产负债表 | 商业城3_2022年一季报利润表 |