星源3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,253,286.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,710.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,934,866.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,495,863.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,827,315.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,464,021.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,793,259.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,720,109.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,804,705.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,308,841.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,315,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,315,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,315,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,485,056.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,485,056.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,514,943.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,230.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,095,368.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,608,875.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,513,507.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,846,571.70 | |
| 资产减值准备(元) | 777,067.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,794,602.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,951,517.23 | |
| 投资性房地产折旧(元) | -156,914.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,209,709.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,003,590.10 | |
| 财务费用(元) | 4,084,864.98 | |
| 投资损失(元) | -31,140,965.30 | |
| 递延所得税(元) | -171,373.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,325.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,048.39 | |
| 存货的减少(元) | 67,154,136.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,149,352.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,254,268.55 | |
| 其他(元) | -3,852,217.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,513,507.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,608,875.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,095,368.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源3_2024年中报资产负债表 | 星源3_2024年中报利润表 |