星源3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,069,963.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,869,484.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,939,448.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,648,687.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,493,569.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,754,697.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,577,821.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,474,776.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,535,328.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,805,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,821,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,975,007.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,962,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,937,508.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,115,908.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,575,841.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,775,841.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,161,992.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,850,901.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,962,894.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,187,052.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,236.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,817,053.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,608,875.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -205,778,941.22 | |
| 资产减值准备(元) | 12,141,706.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,687,778.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,052,948.37 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,634,829.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,446,307.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,183,549.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,462.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,744.30 | |
| 财务费用(元) | 7,833,514.60 | |
| 投资损失(元) | -24,451,017.35 | |
| 递延所得税(元) | -8,158,271.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,930,013.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,258.63 | |
| 存货的减少(元) | 168,608.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,137,594.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,157,864.57 | |
| 其他(元) | -1,662,693.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,608,875.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,817,053.54 | |
| 公告日期 | 2024-05-13 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 星源3_2023年年报资产负债表 | 星源3_2023年年报利润表 |