星源3 (400211.OC)

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星源3_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 243,069,963.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 97,869,484.73       
 经营活动现金流入小计(元) 340,939,448.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 189,648,687.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,493,569.11       
 支付的各项税费(元) 5,754,697.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 111,577,821.82       
 经营活动现金流出小计(元) 363,474,776.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,535,328.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 16,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 19,805,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 19,821,600.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,975,007.99       
 投资支付的现金(元) 1.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,962,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 24,937,508.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,115,908.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 100,200,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,575,841.64       
 筹资活动现金流入小计(元) 102,775,841.64       
 偿还债务支付的现金(元) 103,950,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,161,992.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,850,901.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 113,962,894.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,187,052.64       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 21,236.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,817,053.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 65,425,929.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,608,875.86       
补充资料:       
 净利润(元) -205,778,941.22       
 资产减值准备(元) 12,141,706.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,687,778.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,052,948.37       
     投资性房地产折旧(元) 1,634,829.88       
 无形资产摊销(元) 4,446,307.95       
 长期待摊费用摊销(元) 3,183,549.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 15,462.65       
 固定资产报废损失(元) 5,744.30       
 财务费用(元) 7,833,514.60       
 投资损失(元) -24,451,017.35       
 递延所得税(元) -8,158,271.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,930,013.06       
 递延所得税负债增加(元) -228,258.63       
 存货的减少(元) 168,608.06       
 经营性应收项目的减少(元) 20,137,594.18       
 经营性应付项目的增加(元) -2,157,864.57       
 其他(元) -1,662,693.45       
 现金的期末余额(元) 26,608,875.86       
 减:现金的期初余额(元) 65,425,929.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -38,817,053.54       
公告日期 2024-05-13       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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