星源3_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,764,359.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,914.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,457,812.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,261,085.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,043,637.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,172,990.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,422,862.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,600,261.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,239,751.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,978,665.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,812,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,812,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,739,662.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,575,993.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,513,827.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,829,483.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 983,316.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,141,166.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,091,166.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,891,166.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,490.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,866,025.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,559,903.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星源3_2023年三季报资产负债表 | 星源3_2023年三季报利润表 |