星源3_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,111,694.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,868.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,137,112.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,276,675.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,104,716.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,326,077.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,101,792.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,671,843.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,204,429.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,927,754.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,208,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,208,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,759.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,230,623.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,513,827.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,748,209.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,459,990.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,737,245.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,687,245.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,687,245.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,741.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,135,267.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,290,661.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,950,294.69 | |
| 资产减值准备(元) | -817,488.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,635,196.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,817,782.03 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 817,414.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,225,300.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 969,943.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 665.00 | |
| 财务费用(元) | 3,570,652.38 | |
| 投资损失(元) | -39,592,764.24 | |
| 递延所得税(元) | -499,163.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,163.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 57,655,162.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,980,405.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,829,531.76 | |
| 其他(元) | -3,916,145.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,290,661.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,135,267.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星源3_2023年中报资产负债表 | 星源3_2023年中报利润表 |