星源3 (400211.OC)

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星源3_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 118,111,694.44       
 收到的税费返还(元) 27,868.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,137,112.52       
 经营活动现金流入小计(元) 147,276,675.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,104,716.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,326,077.48       
 支付的各项税费(元) 4,101,792.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 42,671,843.55       
 经营活动现金流出小计(元) 187,204,429.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,927,754.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,208,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 16,208,200.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,759.00       
 投资支付的现金(元) 3,230,623.09       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,513,827.76       
 投资活动现金流出小计(元) 13,748,209.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,459,990.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 26,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,950,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,737,245.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 38,687,245.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,687,245.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 19,741.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -50,135,267.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 65,425,929.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,290,661.82       
补充资料:       
 净利润(元) -3,950,294.69       
 资产减值准备(元) -817,488.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,635,196.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,817,782.03       
     投资性房地产折旧(元) 817,414.94       
 无形资产摊销(元) 2,225,300.14       
 长期待摊费用摊销(元) 969,943.09       
 固定资产报废损失(元) 665.00       
 财务费用(元) 3,570,652.38       
 投资损失(元) -39,592,764.24       
 递延所得税(元) -499,163.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -328,163.85       
 递延所得税负债增加(元) -171,000.00       
 存货的减少(元) 57,655,162.09       
 经营性应收项目的减少(元) -36,980,405.19       
 经营性应付项目的增加(元) -32,829,531.76       
 其他(元) -3,916,145.22       
 现金的期末余额(元) 15,290,661.82       
 减:现金的期初余额(元) 65,425,929.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -50,135,267.58       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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