星源3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,151,259.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,930.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,628,973.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,792,162.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,103,561.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,543,655.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,603,051.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,451,889.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,702,157.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,909,995.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,190.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,190.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,190.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,601,076.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,051,076.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,051,076.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,229,262.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,196,666.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源3_2023年一季报资产负债表 | 星源3_2023年一季报利润表 |