星源3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,380,454.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,325,051.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,693,184.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,398,690.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,119,163.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,047,608.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,543,988.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,675,655.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,386,416.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,012,274.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,245,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,125,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,208,444.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,532,609.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,741,054.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,383,945.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,986,930.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,986,930.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,167,757.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,928,222.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,095,979.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,109,049.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,636.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,666,192.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,092,121.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,949,763.19 | |
| 资产减值准备(元) | 28,077,602.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,181,987.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,582,494.30 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,599,493.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,460,046.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,785,160.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,909.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,025.00 | |
| 财务费用(元) | -9,820,936.86 | |
| 投资损失(元) | -73,944,068.09 | |
| 递延所得税(元) | -5,197,844.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,787,347.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -410,497.08 | |
| 存货的减少(元) | 3,752,292.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,844,921.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 355,014,591.72 | |
| 其他(元) | -8,391,243.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,425,929.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,092,121.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,666,192.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 星源3_2022年年报资产负债表 | 星源3_2022年年报利润表 |