星源3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,447,604.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,027.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,444,866.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,076,498.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,962,990.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,336,492.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,140,281.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,098,427.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,538,192.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,538,306.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,692,501.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,042,536.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,095,496.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,567,145.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,012,642.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,970,105.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,967,595.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,067,595.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,067,595.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,810.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,486,583.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,092,121.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,605,538.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源3_2022年三季报资产负债表 | 星源3_2022年三季报利润表 |