星源3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,082,245.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,951.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,644,224.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,885,422.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,596,884.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,224,364.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,102,365.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,311,035.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,234,649.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,650,773.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,692,501.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,042,536.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,571,551.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,139,250.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,060,801.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,018,264.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,860,236.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,810,236.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,810,236.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,254.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,167,473.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,092,121.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,924,647.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,135,757.09 | |
| 资产减值准备(元) | -888,795.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,859,229.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,859,229.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,229,398.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 389,708.57 | |
| 财务费用(元) | 4,269,573.63 | |
| 投资损失(元) | -39,493,197.58 | |
| 递延所得税(元) | -560,827.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,746.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -243,080.71 | |
| 存货的减少(元) | 43,629,884.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,221,160.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,915,686.43 | |
| 其他(元) | -14,977,644.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,924,647.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,092,121.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,167,473.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源3_2022年中报资产负债表 | 星源3_2022年中报利润表 |