星源3_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,227,856.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,491.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,006,200.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,318,548.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,882,028.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,808,799.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,590,031.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,954,134.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,234,995.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,916,446.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,516,442.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,516,442.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,516,442.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,549,361.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,099,361.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,099,361.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,532,251.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,092,121.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,559,870.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星源3_2022年一季报资产负债表 | 星源3_2022年一季报利润表 |